Calculadora de Opciones Excel Avanzada
Ya seas trader de opciones experto, o sueñes con serlo, esto te interesa
Toma el control de tus operaciones, tu dinero y tiempo e incrementa tus beneficios de trading
Conoce al detalle los puntos clave de tu estrategia, analiza el efecto del tiempo y la volatilidad, modifica y registra tu operación y toma el control total con esta Calculadora Avanzada de Opciones
(Incluso si acabas de iniciarte en opciones)
Aun cuando operar con opciones está demostrado ser muy rentable, está claro que ir a ciegas y no disponer de las herramientas adecuadas para analizar las estrategias hace que podamos perder el control de la operativa y por lo tanto, nuestro dinero
Si acabas de llegar a opciones…
Ya te habrás dado cuenta de que, incluso las estrategias simples como la compra de call o de puts no son tan sencillas de comprender y esto hace que pierdas dinero y ganes en frustración.
Aunque te has planteado emplear estrategias con varias ramas, no has llegado a hacerlo porque entenderlas es todo un desafío debido a que dependen de demasiadas variables… y está claro que comprender esto al principio, no es tarea fácil.
Si ya tienes cierta experiencia…
Ya sabes cómo funcionan las estrategias complejas de dos ramas y cómo afectan el tiempo, la volatilidad y los cambios en el subyacente en la operación…
Pero también sabes que conforme se añaden más ramas la estrategia se complica, y su comportamiento varía drásticamente. Y mantener el control de cada rama por separado es difícil, pero hacerlo de la estrategia completa, lo es todavía más
Si eres todo un experto…
Ya sabes lo rápido que cambia el mercado y muchas veces, esto te obliga a modificar los análisis previos, haciéndote perder capacidad de reacción, resultando en peores entradas y menores beneficios…
Además, ¿Cuánto tiempo sueles perder de media registrando tus operaciones en un diario? No es la primera vez que lo dejas para más tarde, y al final, acabas registrando la operación varios días después, perdiendo parte de la información.
Con la Calculadora Avanzada podrás analizar, simular, operar y registrar en un diario tus estrategias de opciones manteniendo el control total y de forma rápida, eficaz y adaptable
Si acabas de empezar con opciones
Tienes que aprender el funcionamiento de las estrategias y como afectan las diferentes variables a ella, y la mejor forma es disponer de un buen simulador que te permita experimentar sin riesgo y aprender de forma rápida y visual
Si ya tienes experiencia operando
Podrás generar cualquier estrategia de opciones sobre acciones o futuros para analizar sus puntos clave, manteniendo siempre el control total sobre los precios y las potenciales pérdidas y ganancias o cualquier otro detalle, sin importar lo compleja que esta sea
Si eres un trader experto
Lo que necesitas es ganar en precisión, mejorando así tus entradas y salidas porque podrás cambiar los análisis de la estrategia instantáneamente y ahorrarás mucho tiempo al registrar tus operaciones, prácticamente haciendo un solo clic en un botón
¿Qué incluye la Calculadora Avanzada de Opciones?
La Calculadora Avanzada de Opciones está compuesta por varios archivos:
- Calculadora Avanzada V6.1.xslm: Es el Excel de la versión actual que te permitirá crear todas las estrategias de opciones donde analizarás, simularás y ajustarás tu operación
- Registro de Operaciones.xlsx: Es el Excel en el que se registrarán tus operaciones de opciones y se ordenarán por fecha de apertura, permitiendo ver tus resultados por mes
- Guia de Usuario.pdf: Son las instrucciones de cómo usar la Calculadora y el Log, detalladas por sección paso a paso para que puedas exprimir el máximo potencial
- Contacto, Tutoriales y FAQ: Es un pdf que incluye tutoriales en video detallados sobre cómo usar la Calculadora, un FAQ donde resolver las preguntas más frecuentes y nuestra información de contacto por si necesitas que te resolvamos alguna duda.
Aquí puedes ver el aspecto de un doble Broken Wing Butterfly neutral realizada sobre la Calculadora. Con esta información, se aprecia de un solo vistazo los puntos clave de la estrategia
Aquí tienes un extracto del registro de operaciones en el que puedes ver el resumen mensual y los resultados por operación, antes y después de comisiones
En este video, podrás ver como usar la Calculadora Avanzada al detalle
Además, te llevas estos tres bonus
Actualizaciones futuras gratuitas
A partir de que accedes a la Calculadora, cualquier actualización futura será completamente gratuita y para siempre
Priorizamos tus sugerencias
Si echas en falta alguna función o te gustaría que añadiéramos alguna mejora a la Calculadora, ¡Estamos aquí para ayudarte!.
Le daremos máxima prioridad a tus sugerencias para las siguientes actualizaciones
Soporte técnico garantizado
Te ofrecemos soporte técnico de forma gratuita y para siempre. Puedes consultarnos cualquier duda a través de nuestro correo
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Nuevo precio reducido: 99€
Preguntas Frecuentes sobre la Calculadora Avanzada
¿Qué es una calculadora de opciones financieras?
Una calculadora de opciones financieras es la herramienta principal para el trader de opciones con la cual podremos calcular los precios de las primas de los contratos de una estrategia, ya sea que empleemos opciones call u opciones put.
Por supuesto, no tendremos que preocuparnos mucho de los detalles en aquellas estrategias de una sola rama. Si lo que queremos es calcular de forma inmediata la prima de un solo call o de un solo put, podemos emplear esta calculadora de opciones Excel más básica
Esta es nuestra calculadora de opciones Excel más básica y gratuita
La calculadora de opciones financieras anterior es la que solemos emplear cuando queremos abrir estrategias más sencillas como el call cubierto, un call largo o put corto. Esta sería el equivalente a tener una cadena de opciones portátil.
Si te interesa esta calculadora de opciones financieras más sencilla, puedes descargarla gratuitamente aquí:
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Sin embargo, la calculadora de opciones Excel anterior no es particularmente útil cuando lo que queremos es abrir estrategias que tienen múltiples ramas, como por ejemplo un strangle comprado o vendido, straddles comprados o vendidos, los iron condor o los call backspreads.
Como podrás imaginar, la gran desventaja de la calculadora de opciones financieras más básica es que la capacidad de desarrollar una estrategia más compleja es muy limitada. Además, con ella no podremos visualizar la estrategia de opciones, ni las ganancias, ni las pérdidas, ni las griegas.
Por esta razón, hemos desarrollado una calculadora de opciones Excel mucho más completa que nos permitirá incluir muchas más ramas de opciones y nos proporcionarán una mejor visión de la estrategia al completo y de todas las griegas. Además, incluye un Diario de Opciones integrado en una hoja excel aparte con la que podremos guardar toda la información de las estrategias de opciones que realicemos.
Nuestra calculadora de opciones financieras en Excel
Con nuestra calculadora de opciones Excel, seremos capaces de determinar toda la información importante de la estrategia, tal y como son las ganancias, las perdidas y los puntos neutrales, sin importar qué estrategia tomemos.
Table of Contents
¿Por qué deberíamos usar una calculadora de opciones Excel?
La razón principal es la de tener el control sobre la operación. Cuando queremos abrir o cerrar alguna posición en el mercado, deberíamos mantener el control sobre nuestras ganancias potenciales, pero sobre todo sobre las posibles pérdidas.
Al exponernos al riesgo, las estrategias más complejas nos van a exigir tener el máximo control posible sobre la operación para poder ser capaces de anticipar cualquier movimiento en el mercado.
Por ejemplo, si lo que queremos es queremos abrir un spread de crédito alcista, deberemos calcular de antemano cual será el riesgo máximo, la ganancia máxima, los puntos neutros y el comportamiento a lo largo del tiempo.
Calculadora opciones financieras
Por supuesto, todo esto se puede hacer sin disponer de una calculadora de opciones Excel, pero va a resultar muy difícil hacer un seguimiento de todos los parámetros.
El objetivo de nuestra calculadora de opciones financieras es simplificar las operaciones de trading con opciones, para que sólo tengamos que centrarnos en escoger la estrategia correcta.
Usando nuestra calculadora de opciones financieras Excel
Nuestra calculadora de opciones Excel se compone de 6 secciones que incluyen bastante información. Para ayudarte a entender cada una de sus características, vamos a ir desglosando cada una de ellas poco a poco.
Aquí puedes ver cada una de las secciones de nuestra calculadora de opciones Excel
Comencemos por la característica más básica, que es la creación de cualquier estrategia de opciones combinando call y puts.
Sección 1: Creación de cualquier estrategia de opciones
Con nuestra calculadora de opciones financieras, seremos capaces de crear cualquier tipo de estrategia de opciones que queramos, incluso si no existen.
Para ello, hemos incluido 8 ramas que podemos emplear. En cada una de ellas, podremos elegir entre opciones call y put y podremos especificar el precio del subyacente, del strike, la volatilidad y los días restantes para el vencimiento tal y como puedes ver en la siguiente imagen.
La sección 1 nos permitirá construir cualquier estrategia con opciones
En la calculadora de opciones financieras hemos incluido tanto el ratio de interés como los dividendos. En la siguiente fila, podremos escoger el número de contratos con el que queramos operar, ya sean en posiciones largas o cortas.
Una vez hemos definido nuestra estrategia de opciones, en la sección 1 de la calculadora de opciones Excel podremos ver un desglose de las primas de cada contrato.
En esta parte de la sección 1 podremos ver las primas
La primera fila, llamada “Prima 1 contrato” nos indica el valor de la prima para un único contrato de opciones. La siguiente fila llamada “Prima/Contrato” nos indica el precio del total de los contratos de opciones para una rama. La última fila nos indica el valor neto de la rama.
Por último, en la celda “Valor de entrada” dentro de la calculadora de opciones Excel, podremos comprobar si estamos realizando un pago (débito) o si estamos recibiendo una suma (crédito) al abrir la operación.
La prima se indica en ambos casos y será de color verde si es un crédito o de color rojo si es un débito.
La calculadora de opciones financieras nos mostrará si hay crédito o débito
Sección 2: Calculando la gráfica y los puntos clave
En la sección 2 de la calculadora de opciones Excel hemos incluido una gráfica y los puntos clave de la estrategia, tanto en fecha de vencimiento como a fecha actual. Además, hemos añadido tres curvas más que representan diferentes tiempos para el vencimiento, de manera que podremos consultar fácilmente el comportamiento de la estrategia en el tiempo.
Para explicarte esto mejor, vamos a usar un spread de crédito alcista como ejemplo.
Spread de crédito en la calculadora opciones financieras
Vamos a desglosar esta sección poco a poco.
La gráfica de la estrategia de opciones
En esta sección, podremos ver muy rápidamente como es el perfil de ganancias/pérdidas de la estrategia de opciones escogida.
Esta es la grafica del spread de crédito de la operación
Tal y como puedes ver, con la gráfica podemos identificar fácilmente el comportamiento de la estrategia de opciones, tanto en fecha de vencimiento como a fecha actual, así como en tres fechas de vencimiento más que deseemos consultar.
Esto nos va a resultar muy útil para aquellas estrategias que tienen varias ramas con diferentes fechas de vencimiento, puesto que podremos cambiar las fechas de cualquiera de las ramas en cualquier momento.
Si quisiéramos cambiar la resolución de la gráfica, sólo hay que modificarla en la sección indicada en la imagen
Modificando la resolución de la gráfica en la calculadora de opciones Excel
Cálculo de la ganancia máxima
La forma más sencilla de calcular la ganancia máxima es observando la sección “Ganancias Máximas” en la que podremos ver tanto los valores al vencimiento como a fecha actual.
Ganancia máxima en la calculadora de opciones financieras
Por ejemplo, en este spread, tenemos que el valor máximo de la ganancia es de $104.7 (el valor que recibimos en el crédito al abrir la operación) para cuando el subyacente se encuentre entre más allá de $79.
Cálculo de la pérdida máxima
La forma más sencilla de calcular la perdida máxima es observando la sección “Pérdidas Máximas” en la que podremos ver tanto los valores al vencimiento como a fecha actual.
Pérdida máxima en la calculadora de opciones Excel
Para el spread de opciones de la calculadora Excel de nuestro ejemplo, la pérdida máxima en el vencimiento asciende a $195.3 cuando el subyacente se encuentra por debajo de $75.8.
Cálculo de los puntos neutros
En la sección de puntos neutros podremos ver aquellos puntos del subyacente en los que la operación ni gana ni pierde. En la calculadora opciones meff
Puntos neutrales en la calculadora de opciones financiera
En el caso de nuestro spread de crédito, el valor para el cual la estrategia ni gana ni pierde en el vencimiento se encuentra entre los puntos de $78 y $77.8 de valor de subyacente.
Sección 3: Seguimiento y representación de las Griegas
Si resulta que tienes un bróker que no te proporciona los valores de las griegas, con nuestra calculadora de opciones Excel no tendrás ningún problema.
En la sección 3 de la calculadora de opciones financieras hemos incluido un análisis en profundidad de cada una de las griegas de cada rama.
En la sección 3 podrás ver todo lo referido a las griegas en la calculadora de opciones Excel
Con esta información podremos aplicar las diferentes técnicas de entrada y de salida que dependen del uso de griegas, tal y como puede ser la salida cuando se alcance cierto valor de delta. Adicionalmente, bajo el nombre de “Griegas de la Estrategia” podremos consultar el valor total de las griegas de la estrategia.
Griegas de la estrategia en la calculadora de opciones Excel
Representando las griegas
Además de esto, hemos añadido a la calculadora de opciones financieras una gráfica en la que está representado el comportamiento de todas las griegas frente al valor del subyacente.
Gráfica de las griegas de la operación
Como puedes ver, podemos escoger entre delta, theta, gamma, vega o mostrar todas al mismo tiempo. No hemos incluido rho en la gráfica porque no es tan importante como las otras griegas.
Sección 4: Los cursores en la calculadora
En muchas situaciones, tal vez queramos realizar algún tipo de acción en función del comportamiento del precio del subyacente. Esta sección es para estos casos.
En la calculadora de opciones Excel, podrás encontrar la sección de cursores. Aquí, la idea es que usemos los cursores para establecer un stop loss o un precio de beneficio basado en el precio del subyacente.
Por ejemplo, supongamos que queremos añadir un stop loss y un punto de beneficio al spread de crédito de nuestro ejemplo.
Sección 4 de la calculadora de opciones financieras
Puesto que el precio subyacente era de $80 en la apertura, podemos colocar un stop-loss cuando el valor del subyacente caiga a $78.5, que en este caso nos producirá una pérdida de $16.26 para la fecha actual y una ganancia de $44.69 para el vencimiento.
Con el cursor, podremos calcular las ganancias y pérdidas en aquellos puntos críticos seleccionados, tanto en vencimiento como a fecha actual. Esto nos servirá para tener una proyección del comportamiento de la estrategia.
Sección 5: Desglose de las primas de cada rama
Si queremos echarle un vistazo a cómo se comporta cada rama de manera individual cuando el precio de subyacente cambia, en esta sección podremos hacerlo.
Aquí podremos ver los valores de prima tanto para el vencimiento como para la fecha actual y para cada rama. En las tablas también podremos encontrar la suma total de las ramas.
Sección 5 de la calculadora de opciones financieras
Además de esto, podremos ver el comportamiento de cada una de las griegas en función de los precios del subyacente.
Sección 6: Usando la función de Diario de Opciones en la calculadora de opciones Excel
La función de diario de la calculadora está destinada a transferir los datos más importantes de la operación y de la estrategia en otra hoja de Excel donde podemos ver fácilmente el número de ramas, el número de contratos y los datos más valiosos de la estrategia de opciones.
En esta hoja, podemos seguir fácilmente cada una de las operaciones que hemos abierto y cerrado, saber cuánta prima hemos ganado o perdido, la fecha y las comisiones.
Sección 6 de la Calculadora de Opciones Excel
Una vez hayamos establecido el ID, la estrategia, el ticker y el mes, estaremos listos para usarla.Inmediatamente después de pulsar el botón, la Calculadora comenzará a funcionar y se abrirá el Registro de Transacciones.
En el Registro, la calculadora asignará una fila a cada rama de la estrategia para que podamos ver fácilmente las características de cada una de las opciones.
Como las opciones son mucho más complejas que la negociación con cualquier otro instrumento financiero, hemos intentado que el Registro de Operaciones sea lo más flexible posible. Por ello, debemos asignar un ID para cada uno de los tickers para que podamos ordenar las operaciones de una forma más rápida tal y como se puede ver a continuación
Aquí podemos ver el Registro de Operaciones desordenado
Y aquí podemos verlo ordenado tan solo haciendo clic en un botón
Eso nos ayudará a mantener las estrategias ordenadas y a seguir cualquier nuevo cambio o ajuste que añadamos, al mismo tiempo que hacemos un seguimiento de otras operaciones.
¿Cómo puedo hacerme con la calculadora de opciones Excel?
Nuestra calculadora de opciones financieras avanzada puede ser adquirida a través de nuestra página de Gumroad o haciendo click en esta imagen:
¿Cuánto cuesta la calculadora de opciones Excel?
El precio de la calculadora es de 120€.
¡Una vez la hayas adquirido, será tuya para siempre y tendrás acceso a cualquier mejora futura de forma completamente gratuita!
Por favor, ten en cuenta que este producto no admite devoluciones.
¿Qué se incluye en la calculadora de opciones financieras?
Obtendrás cuatro archivos:
- La Calculadora de Opciones Avanzada en formato Excel (xslm)
- El Registro de Operaciones en formato Excel (xlsx)
- Un Manual de Instrucciones en formato PDF
- Un video de demostración de cómo usar la Calculadora Avanzada
Resumen de nuestra calculadora de opciones financieras
No sabemos si nuestra calculadora de opciones Excel es la mejor o no. Lo que si que te podemos asegurar es que es extremadamente rápida, fácil de usar y muy útil a la hora de calcular cualquier tipo de estrategias de opciones que exista o no en el mercado.
En cualquier caso, si lo que buscamos es operar en cualquier mercado de opciones, ya sea europeo o americano o si queremos tratar con opciones sobre acciones, futuros e incluso índices como el MEFF, el S&P500 o cualquier otro, vamos a necesitar de buenas herramientas con las que controlar nuestro riesgo y calcular nuestros beneficios
Con la calculadora de opciones avanzada que te ofrecemos en Warsoption, tendrás cubierta cualquier necesidad a la hora de tratar con opciones financieras, sin importar de que tipo sean.
Podrás conocer los puntos fuertes y débiles de la estrategia, comprobar las ganancias, las pérdidas y los puntos neutros, así como elaborar planes y tácticas usando puntos de stop-loss como de beneficio una vez definida la operativa.
¡Con nuestra calculadora de opciones Excel, obtendrás todo el control que necesitas sobre tus operaciones para poder dominar el mercado de opciones!
